多数刚从事会计行业的人，可能对公司资金报销流程及公司财务处理的相关内容不是很熟悉。根据原始凭证交易发生的时间填写付款请求和费用和差旅费用报销申请表，编号以供参考。本月发生的费用应在当月尽可能报销。1.商务旅客的住宿费应按照限额证书的报销方式进行，报销费用按实际住宿天数计算。2.如果商务旅客来自接待单位或住在亲戚或朋友家中，住宿费将不予报销。商务旅客出差费用的报销标准，按照规定的标准执行。1.在出差过程中，应将招待费用于业务工作，分数的领导者应首先达成一致，财务部门可在领导批准并签署意见后审核报销。具体包含员工费用报销规定，报销差旅费，住宿费，餐费以及其他费用的报销流程。
多数刚从事会计行业的人，可能对公司资金报销流程及公司财务处理的相关内容不是很熟悉。接下来郑州代办注册公司小编就给大家分享一下，企业资金的报销流程是什么？以帮助有这方面需要的人。
一、员工费用报销规定是什么？
1.任何类型的请购和支出，包括项目设备购买，差旅费，票价，通信费等，必须按照事件发生前的“预算和费用审查权限”书面批准。
2.报销人员必须获得完整，真实的原始凭证（发票的单位名称必须正确），并且报销人员将其整齐地粘贴在A4纸张尺寸标签上，并且必须将相同类型的物品粘在一起。根据原始凭证交易发生的时间填写“付款请求”和“费用和差旅费用报销申请表”，编号以供参考。付款通常通过支票，转账和汇款到员工账户进行，并由授权人员批准，并在付款前由财务部审核。
3，报销以“周”为单位，凭相关凭证，不是几周凭证粘在一起，否则财务部将予以退还。本月发生的费用应在当月尽可能报销。最近一个月不得超过月份发生月份的月份。如果逾期未经总经理书面批准，财务部将不予退还。
4.对于在报销期间填写或计算的错误，公司采用的方法是减少与否，对于不写小额和总计数，将扣除总报销的20％；对于总误差，差额的50％将被扣除。
5.签名要求：
5.1所有员工在任何凭证上签字，表明他们完全同意凭证中包含的事项和金额，并履行了诚实或谨慎报告的义务。
5.2所有签名都应附有日期。如果没有给出日期，则在发生争议时，未签署日期的员工将承担最不利的结果。
6.财务审查结果适用于以下处置：
6.1退货退货销售订单（指定退货原因）。
6.2不包括一些不合格，不合理和不完整的后付款金额（拒绝理由）。
6.3要求报销人员添加说明或补充必要的文件。
6.4交出付款（汇）。
7.每周报销一次员工报销，每个月的最后一个星期五没有汇款。
8.在报销员工每周报销后，差异表将通过电子邮件发送给部门负责人，秘书或助理。如果您有任何疑问，可以咨询部门秘书或助理。
9.在报销流程之前，如果没有所有文件，您必须在进入报销流程之前完成手续。
二、报销差旅费的具体程序
1.提供法律费用。在申请住宿账单时，应要求另一方填写账单内容，包括：单位名称（姓名），日期，住宿时间，单价，金额和持票人。
2.填写“工作人员旅行”五套“的批准”。内容包括：姓名，地点和交通，旅行团，旅行时间和领导签名。
3.如果您参加会议，将要求您向领导发送通知。
4.填写旅行报销表。填写内容包括：出差名称，出差日期，出差天数，出差原因，起止日期，开始和结束日期，车辆和船票，住宿费等。
5，提交统计部门审核，审核正确，然后提交核财务审核，运营商将审核正确的“流量报销表”报告给公司领导签字。
6.如果公司的商务旅行补贴在一揽子计划中实施，则必须提供住宿发票和餐饮发票，否则将包括在个人工资和薪资收入中。
7.所附文件要求审核员和会计部门，财务部门签字并签字，并由负责人签字。
8.提交财务报表。
三、住宿费报销程序的具体程序
1.商务旅客的住宿费应按照限额证书的报销方式进行，报销费用按实际住宿天数计算。
2.如果商务旅客来自接待单位或住在亲戚或朋友家中，住宿费将不予报销。
3，商务旅客出差费用的报销标准，按照规定的标准执行。有新闻媒体采访，与当地政府官员和名人会面或影响公司整体形象的特殊商业情况。在领导的前提下，可以报销。
4.住宿费标准一般是指每天，如果同性两人同时出行，按照一个房间的标准，副总参谋旅行，可以单独入住。
四、食品补贴报销程序的具体程序
1.在中午12点之前离开城市获得全天补贴；
2.中午12点后离开市区获得半天补贴；
3.中午12点前抵达市区，享受半天补贴；
4，中午12点后返回城市，按全天补贴。
五、运输费用报销程序的具体程序
1，在旅途中遇到乘车（从晚上8点到早上7点，在车内过夜超过6小时或超过12小时的连续旅行时间）没有卧铺，快递票价50％，60其他火车票价的百分比得到补贴。预订费和退款费原则上不予报销。在特殊情况下，书面报告必须由领导负责人编写并批准，然后才能报销。
2.对于自备车辆人员，运输补贴将被取消（出租车服务必须由主管批准）。
3.除以下情况外，旅客原则上不得乘坐出租车：
3.1旅游目的地偏远，没有公共交通工具；
3.2携带巨额或重要文件以确保安全；
3.3货物的接收和交付繁琐，难以运输或时间紧迫；
4.陪同重要的客人出去；
5.在夜间进行特殊事业或工作不方便
上述情况必须经过部门负责人批准才能报销。
旅行者应该乘坐最方便快捷的船只，不得旅行。在出差期间，领导者将批准前往探亲，工作和非工作需要的访问和短途旅行，饶行的费用将由个人支付，出勤将以休假为基础。如遇特殊情况，如果春节无法购买门票，可以在要求监管领导后报销。
六、通信费用报销程序的具体程序
除了在工厂外旅行和学习的人外，他们每天将收到10元的通讯费。特殊情况必须得到主管的批准。
七、其他费用的报销程序
1.在出差过程中，应将招待费用于业务工作，分数的领导者应首先达成一致，财务部门可在领导批准并签署意见后审核报销。
2.商务旅行者应保留整车（船）票时间，列车编号和住宿发票作为计算费用的依据。对于公司预订机票，应将副本作为审计依据。
3.司机将外出15元/100公里的补贴，对违规行为的罚款将不予报销。
4.对于两个或两个以上的出差人员，经主管主管许可后，可以按照高级职员的标准执行。
5.前往集团办公室的人员将在出差途中享受餐费补贴。抵达后，住宿将由办公室承担。如果您没有食物和住宿，您将无法在旅程中途返回办公室吃饭。您可以享受食品补贴，但您需要持有办公室负责人的签名确认。
6.出去参加会议。会议费用包括您在吃喝时不需要食宿费用，只享受城市交通费。如果住宿费用不包括在会议费中，则按照上述标准补贴。
7，外出学习，驻地工作人员，食品补贴每天16元，期间不享受城市的交通费，住宿费，途中可享受交通，食品补贴。
8.非固定储备系统
非固定储备基金是指使用储备金进行非经常性使用的内部部门或工作人员。贷款证明根据每项业务所需的储备金金额填写，现金预先借入收银员。使用后，原始证书将开具发票。一次性向财务部门报销，更多退款和减少补偿，一次结算，以及下次再次使用时。在报销时，财务部门准备转账凭证，借方账户与固定储备偿还相同，贷方账户是“其他应收账款”账户。实际支出金额低于预缴金额，应当编制现金收据凭证，并收回借入的现金；如果实际支出大于预先借入的金额，应当编制现金支付凭证，并补充处理人员提供的资金。
以上就是郑州代办注册公司小编就给大家分享的企业资金的报销流程及相关报销方式。具体包含员工费用报销规定，报销差旅费，住宿费，餐费以及其他费用的报销流程。
